アカツキ

「警戒圏」に踏み入った銘柄。短中期 MA は上にあるが、価格が長期 MA (200MA / 240MA) を割り込み、上昇の前提が崩れ始めた危険信号。現在価 2,817 円 に対し、20MA 3,052 円・80MA 2,956 円・200MA 2,806 円・240MA 2,835 円。ただし、価格は直近のスイング安値 2,685 円 → 2,712 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。さらに、エリオット波動分析でも 月足は 上昇4波進行中(日足は判定不能)。その一方で、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.51σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 3.0% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 2,712 円 から +3.9% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 3,310 円 まで残 +17.5%、踏み込みには余地のある中位帯。なお、推進速度は 5 日 -0.39%/日 が 20 日(+0.33%/日)を下回り、勢いに陰り。また、出来高は 5 日比 0.75 倍 の中位、法則の合意も限定的で特徴は薄め。一方、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。なお、需給構造のバランスも確認できる。

2 件の警戒シグナルが同時点灯、中度の注意が要る局面です。一方、次に止まる可能性のある下値は 押し安値 2,712 円(-3.7%)。続く下値候補: 直近スイング安値 2,712 円(-3.7%)・YTD 低値 2,480 円(-12.0%)。補足の警戒材料: 下降中の買いはギャンブル・下位足のダブルトップ が点灯。

警戒(赤)・総合スコア 35 / 100。警戒圏で軟着陸を探る。背後にあるのは「中度の警戒材料と平凡な燃料状態が同居」の構図。マインドセットは「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。反発めどまでの距離: 押し安値 2,712 円 で -3.7%。