エイトレッド

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 1,391 円 に対し、20MA 1,399 円・80MA 1,430 円・200MA 1,456 円・240MA 1,446 円。ただし、価格は直近のスイング安値 1,362 円 → 1,387 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。その一方で、エリオット波動分析でも 月足は 下降1波進行中(日足は判定不能)。合わせて、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.99σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 1.1% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,387 円 から +0.3% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 1,417 円 の壁が +1.9% 先に迫る、判定点を試す局面。なお、5 日(+0.02%/日)と 20 日(-0.02%/日)はほぼ並走、構造維持の段階。並行して、出来高は 5 日比 0.71 倍 の通常水準、法則合意ありで根拠は中庸。また、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

3 件の警戒材料が並ぶ、中度の警戒帯。一方、下降継続中。最も近い反発候補は 20MA 戻り 1,399 円(+0.6%)。続く反発候補: 80MA 戻り 1,430 円(+2.8%)・240MA 戻り 1,446 円(+4.0%)。追加の警戒要素として 月足下降中の買い禁止・BB エクスパンション後・需給混戦 が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 42 / 100。地下圏で底値圏推移。背後にあるのは「中度の警戒材料と標準的な燃料が同居」の構図。最終判断: 下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難。直近の反発候補は20MA 戻り 1,399 円(+0.6%)。