エイトレッド

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 1,376 円 に対し、20MA 1,341 円・80MA 1,385 円・200MA 1,440 円・240MA 1,441 円。ただし、価格は直近のスイング安値 1,362 円 → 1,387 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。なお、エリオット波動分析でも 月足は 下降1波進行中(日足は判定不能)。補足すると、ボリンジャーバンド上限を突破しており (bb_position +1.93σ)、価格は統計的な高値圏に踏み込んでいる。(直近 120 日 ATR 1.1% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,387 円 を -0.8% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

戻り高値(1,367 円)を超過しており、上値の指標は遠ざかっている局面。なお、直近 5 日(-0.16%/日)は 20 日(-0.19%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。一方、出来高は 5 日比 1.87 倍 と急増、ただし法則の合意が伴わず根拠の薄い資金流入。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

5 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。一方、下降継続中。最も近い反発候補は 80MA 戻り 1,385 円(+0.7%)。続く反発候補: 200MA 戻り 1,440 円(+4.6%)・240MA 戻り 1,441 円(+4.7%)。追加の警戒要素として 月足下降中の買い禁止・マクロ弱気・弱気プライスアクション が観測されています。

警戒(赤)・総合スコア 20 / 100。底堅いエネルギーの充填期。背後にあるのは「需給の脆弱性を孕んだ空中戦」の構図。最終判断: 下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難。直近の反発候補は80MA 戻り 1,385 円(+0.7%)。