シャノン

「エネルギー凝縮期」にある銘柄。主要 4 本 MA が ±3% 以内に密集し、方向感を喪失したレンジ状態。上下どちらに振れても初動は速くなりやすい平衡局面。現在価 430 円 に対し、20MA 395 円・80MA 382 円・200MA 386 円・240MA 381 円。4 本 MA の総レンジ幅は 3.07%。法則 28 (MA 収縮) も点灯し、エネルギー蓄積の兆候が裏付けられる。なお、価格は直近のスイング安値 368 円 → 371 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。(直近 120 日 ATR 2.5% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 371 円 から +15.9% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

N 計算値 481 円 までは +11.9% の中距離、直線を引きにくい段階。なお、直近の傾きが急になり(5 日 +0.55%/日 vs 20 日 +0.27%/日)、上昇エンジンに点火している。さらに、出来高(5 日比 3.95 倍)と法則合流が揃い、燃焼効率の高い局面。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる・点火シグナルの観測あり、足元の動きに裏付け。※ 直近の出来高が 60 日比 3.95 倍 と突発的な資金流入を示しており、方向感のない大きな値動きが先行する可能性あり。

警戒材料は 4 件と多く、本格的な防衛体制を取るべき水準。ただし、戻り高値突破済、短期ストップは 389 円(20MA − ATR・現在価から −9.5%)。さらに、上値余地はN 計算値 481 円 までで +11.9%。リスクは下値 −9.5%、リワードは上値 +11.9%。追加の警戒要素として 5 波伸びきり警戒・上ヒゲ陽線の踏み上げ・弱気プライスアクション が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 58 / 100。レンジ突破の予兆。高燃料の重度警戒・反転シナリオも要警戒の状態。最終判断: リワードがリスクを十分に上回らず、慎重な様子見(下値リスク −9.5% / 上値余地 +11.9% = リスクリワード 1.2 倍)。目標までの残額: N 計算値 481 円 まで +11.9%。