ヘッドウォータース

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 2,118 円 に対し、20MA 2,250 円・80MA 2,644 円・200MA 3,161 円・240MA 3,229 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 2,485 円 → 2,183 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。同時に、エリオット波動分析でも 月足は 下降1波進行中(日足は判定不能)。併せて、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.28σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 5.9% の高ボラ銘柄ゆえ、ダウ判定の検知窓は N=20 日に拡張)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 2,183 円 を -3.0% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

視界の節目は戻り高値 2,415 円、残距離 +14.02% の中位射程。なお、推進速度は 5 日 -0.30%/日 が 20 日(-0.32%/日)を下回り、勢いに陰り。また、出来高 1.07 倍 の平均的水準、法則の同期で堅実な推進。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

警戒材料は 4 件と多く、本格的な防衛体制を取るべき水準。一方、反発めどは順次、最初は 20MA 戻り 2,250 円(現在価から +6.2%)。続く反発候補: 80MA 戻り 2,644 円(+24.8%)・200MA 戻り 3,161 円(+49.2%)。追加の警戒要素として 月足下降中の買い禁止・下降中の買いはギャンブル・マクロ弱気 が観測されています。

警戒(赤)・総合スコア 27 / 100。立ち位置は「底堅いエネルギーの充填期」。リスクの解釈は「重度の警戒と標準的な燃料が同居」。結論は「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。反発めどまでの距離: 20MA 戻り 2,250 円 で +6.2%。