石原産業

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 3,035 円 に対し、20MA 2,889 円・80MA 3,083 円・200MA 2,703 円・240MA 2,564 円。さらに、価格は直近のスイング安値 2,686 円 → 2,759 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。これに加え、エリオット波動分析でも 週足は 上昇2波進行中(日足は判定不能)。ただし、ボリンジャーバンド上限を突破しており (bb_position +1.6σ)、価格は統計的な高値圏に踏み込んでいる。(直近 120 日 ATR 3.1% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 2,759 円 から +10.0% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

上値節目はN 計算値 3,256 円(残 +7.3%)、届く前の距離を保つ局面。なお、推進速度は直近 5 日 +0.31%/日 と長期 20 日(-0.33%/日)を上回る加速基調。また、出来高は 5 日比 1.01 倍 の通常水準、法則合意ありで根拠は中庸。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる・点火シグナルの観測あり、足元の動きに裏付け。

短期警戒は 3 件、複数指標で警戒水準に達しています。ただし、戻り高値突破済、短期ストップは 2,841 円(20MA − ATR・現在価から −6.4%)。さらに、上値余地はN 計算値 3,256 円 までで +7.3%。下値リスク −6.4% / 上値余地 +7.3%。補足の警戒材料: 5 波伸びきり警戒・弱気プライスアクション・BB エクスパンション後 が点灯。

推進(青)・総合スコア 70 / 100。押し目からの反発加速・買い場到来。中度の警戒材料と標準的な燃料が同居の状態。最終判断: リワードがリスクを十分に上回らず、慎重な様子見(下値リスク −6.4% / 上値余地 +7.3% = リスクリワード 1.1 倍)。目標までの残額: N 計算値 3,256 円 まで +7.3%。