日本曹達

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 3,620 円 に対し、20MA 3,648 円・80MA 3,754 円・200MA 3,569 円・240MA 3,463 円。さらに、価格は直近のスイング安値 3,425 円 → 3,565 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。これに加え、エリオット波動分析でも 週足は 上昇4波進行中(日足は判定不能)。(直近 120 日 ATR 2.2% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 3,565 円 から +1.5% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

目前の節目は戻り高値 3,770 円、残距離は +4.14% の「近接」。なお、直近の傾きが急になり(5 日 +0.07%/日 vs 20 日 -0.06%/日)、上昇エンジンに点火している。また、出来高 0.77 倍 の中位水準・合意も伴わず、特に目立つ要素はない。オーバーシュート警戒: 加速中の価格が戻り高値(3,770 円)目前 (+4.1%)まで来ており、突き抜けるか反発するかの分岐点。5 日 +0.07%/日 の急加速が壁を強引に越える可能性と、節目反落のリスクが拮抗する局面。ただし、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

3 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。なお、現生命線は 3,565 円(押し安値水準・現在価から −1.5%)、通常モードでの守り。また、戻り高値(3,770 円)が次の節目、上値余地は +4.1%。リスクは下値 −1.5%、リワードは上値 +4.1%。点灯中の希少警戒シグナル: 弱気プライスアクション・下位足のダブルトップ・BB エクスパンション後。

待機(黄)・総合スコア 58 / 100。立ち位置は「押し目からの反発加速・買い場到来」。背後にあるのは「重度の警戒と平凡な燃料状態が同居」の構図。結論は「追従は可能だが、タイミング選別が要る位置」(下値リスク −1.5% / 上値余地 +4.1% = リスクリワード 2.7 倍)。次の節目は戻り高値 3,770 円(+4.1%)。