日本化学工業

「青天井」を歩む銘柄。主要 4 本 (20MA / 80MA / 200MA / 240MA) すべてを下に従えた、上昇構造の完遂状態。あらゆる抵抗帯が支持帯に転化した理想的な上進局面。現在価 5,520 円 に対し、20MA 4,982 円・80MA 3,729 円・200MA 3,223 円・240MA 3,051 円。さらに、価格は直近のスイング安値 3,410 円 → 4,600 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。ただし、ボリンジャーバンド上限を突破しており (bb_position +1.39σ)、価格は統計的な高値圏に踏み込んでいる。(直近 120 日 ATR 3.3% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 4,600 円 から +20.0% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 6,360 円 までは +15.2% の中距離、直線を引きにくい段階。なお、5 日(+1.57%/日)と 20 日(+2.06%/日)はほぼ並走、構造維持の段階。並行して、出来高は 5 日比 1.10 倍 の通常水準、法則合意ありで根拠は中庸。加えて、需給構造のバランスも確認できる・3 件の点火シグナルが集中、足元の動きに裏付けが伴う。

2 件の警戒シグナルが同時点灯、中度の注意が要る局面です。ただし、加速基調により、20MA − ATR の 4,890 円(−11.4%)へ生命線をタイト化。さらに、戻り高値(6,360 円)が次の節目、上値余地は +15.2%。リスクは下値 −11.4%、リワードは上値 +15.2%。点灯中の希少警戒シグナル: 5 波伸びきり警戒・需給混戦。

推進(青)・総合スコア 72 / 100。青天井維持で巡航高度。リスクの解釈は「中度の警戒材料と標準的な燃料が同居」。最終判断: リワードがリスクを十分に上回らず、慎重な様子見(下値リスク −11.4% / 上値余地 +15.2% = リスクリワード 1.3 倍)。次の節目は戻り高値 6,360 円(+15.2%)。