日本化学産業

「警戒圏」に踏み入った銘柄。短中期 MA は上にあるが、価格が長期 MA (200MA / 240MA) を割り込み、上昇の前提が崩れ始めた危険信号。現在価 2,341 円 に対し、20MA 2,425 円・80MA 2,564 円・200MA 2,394 円・240MA 2,318 円。ただし、価格は直近のスイング安値 2,380 円 → 2,424 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。さらに、エリオット波動分析でも 週足は 上昇4波進行中(日足は判定不能)。その一方で、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.87σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 2.1% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 2,424 円 を -3.4% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

上値節目は戻り高値 2,502 円(残 +6.9%)、届く前の距離を保つ局面。なお、直近 5 日(-0.18%/日)は 20 日(-0.27%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。また、出来高 0.60 倍 の中位水準・合意も伴わず、特に目立つ要素はない。一方、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

警戒シグナルは点灯しておらず、構造の安定が保たれている局面です。なお、次に止まる可能性のある下値は YTD 低値 2,326 円(-0.6%)。一方、日足は上昇 5 波進行中であり、終盤の過熱警戒位置にあります。

待機(黄)・総合スコア 52 / 100。立ち位置は「警戒圏で軟着陸を探る」。リスクの解釈は「警戒は限定的と平凡な燃料状態が同居」。マインドセットは「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。直近の反発候補はYTD 低値 2,326 円(-0.6%)。