戸田工業

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 1,350 円 に対し、20MA 1,402 円・80MA 1,411 円・200MA 1,337 円・240MA 1,286 円。ただし、価格は直近のスイング安値 1,303 円 → 1,245 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。合わせて、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.07σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 4.7% の高ボラ銘柄ゆえ、ダウ判定の検知窓は N=20 日に拡張)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,245 円 から +8.4% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 1,494 円 までは +10.7% の中距離、直線を引きにくい段階。なお、推進速度は 5 日 -0.13%/日 が 20 日(+0.09%/日)を下回り、勢いに陰り。一方、5 日平均出来高が 60 日比 0.40 倍 と落ち、参加者の関心が薄れている。ただし、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。なお、需給構造のバランスも確認できる。

希少な警戒シグナル 1 件のみで、注意は局所的。なお、通常守り(直近スイング安値・押し安値の高い方)、現生命線は 1,245 円(−7.8%)。速度の鈍化を踏まえ、ストップは緩和して保持。また、戻り高値(1,494 円)が次の節目、上値余地は +10.7%。リスクは下値 −7.8%、リワードは上値 +10.7%。追加の警戒要素として 弱気プライスアクション が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 58 / 100。立ち位置は「押し目で停滞・底固め待ち」。背後にあるのは「軽度の警戒材料と閑散な燃料状態が同居」の構図。最終判断: リワードがリスクを十分に上回らず、慎重な様子見(下値リスク −7.8% / 上値余地 +10.7% = リスクリワード 1.4 倍)。目標までの残額: 戻り高値 1,494 円 まで +10.7%。