三和油化工業

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 2,960 円 に対し、20MA 2,623 円・80MA 3,081 円・200MA 2,433 円・240MA 2,266 円。ただし、価格は直近のスイング安値 2,965 円 → 2,453 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。なお、エリオット波動分析でも 週足は 上昇2波進行中(日足は判定不能)。補足すると、ボリンジャーバンド上限を突破しており (bb_position +2.67σ)、価格は統計的な高値圏に踏み込んでいる。(直近 120 日 ATR 5.5% の高ボラ銘柄ゆえ、ダウ判定の検知窓は N=20 日に拡張)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 2,453 円 から +20.7% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

上値節目への距離は +36.8% と長く、戻り高値(4,050 円)を意識する段階ではない。なお、20MA の傾きが鈍り(5 日 -0.45%/日 vs 20 日 -1.15%/日)、加速は途切れている。また、出来高は 5 日比 0.48 倍 の通常水準、法則合意ありで根拠は中庸。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

短期警戒は 1 件のシグナルに留まり、影響は限定的です。なお、通常守り(直近スイング安値・押し安値の高い方)、現生命線は 2,453 円(−17.1%)。速度の鈍化を踏まえ、ストップは緩和して保持。また、戻り高値(4,050 円)が次の節目、上値余地は +36.8%。下値リスク −17.1% / 上値余地 +36.8%。点灯中の希少警戒シグナル: 需給混戦。

待機(黄)・総合スコア 67 / 100。立ち位置は「押し目で停滞・底固め待ち」。リスクの解釈は「軽度の警戒材料と標準的な燃料が同居」。結論は「追従は可能だが、タイミング選別が要る位置」(下値リスク −17.1% / 上値余地 +36.8% = リスクリワード 2.1 倍)。目標までの残額: 戻り高値 4,050 円 まで +36.8%。