三和油化工業

「青天井」を歩む銘柄。主要 4 本 (20MA / 80MA / 200MA / 240MA) すべてを下に従えた、上昇構造の完遂状態。あらゆる抵抗帯が支持帯に転化した理想的な上進局面。現在価 3,525 円 に対し、20MA 3,357 円・80MA 2,982 円・200MA 2,208 円・240MA 2,084 円。さらに、価格は直近のスイング安値 2,717 円 → 2,965 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。(直近 120 日 ATR 3.8% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 2,965 円 から +18.9% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

視界の節目は戻り高値 3,825 円、残距離 +8.51% の中位射程。なお、20MA の傾きが鈍り(5 日 +0.26%/日 vs 20 日 +0.38%/日)、加速は途切れている。また、出来高は 5 日比 0.80 倍 の通常水準、法則合意ありで根拠は中庸。一方、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。加えて、需給構造のバランスも確認できる・点火シグナルの観測あり、足元の動きに裏付け。

3 件の警戒シグナルが同時点灯、中度の注意が要る局面です。ただし、速度の加速を受け、20MA ベースの 3,289 円(−6.7%)を新たな防衛線とする。さらに、戻り高値(3,825 円)が次の節目、上値余地は +8.5%。下値リスク −6.7% / 上値余地 +8.5%。点灯中の希少警戒シグナル: 5 波伸びきり警戒・弱気プライスアクション・需給混戦。

待機(黄)・総合スコア 65 / 100。立ち位置は「青天井での速度低下・利確警戒」。リスクの解釈は「中度の警戒材料と標準的な燃料が同居」。結論は「リワードがリスクを十分に上回らず、慎重な様子見」(下値リスク −6.7% / 上値余地 +8.5% = リスクリワード 1.3 倍)。目標までの残額: 戻り高値 3,825 円 まで +8.5%。