アピリッツ

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 625 円 に対し、20MA 622 円・80MA 646 円・200MA 686 円・240MA 706 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 649 円 → 605 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。同時に、エリオット波動分析でも 週足は 下降1波進行中(日足は判定不能)。なお、フィボナッチ 50% (632 円) に 1.1% 以内まで接近、境界の節目で意識されやすい位置。(直近 120 日 ATR 1.5% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 605 円 から +3.3% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

目前の節目は戻り高値 644 円、残距離は +3.04% の「近接」。なお、直近の傾きが急になり(5 日 +0.11%/日 vs 20 日 -0.05%/日)、上昇エンジンに点火している。ただし、出来高は 5 日比 0.45 倍 と低調、燃料切れの様相。オーバーシュート警戒: 加速中の価格が戻り高値(644 円)目前 (+3.0%)まで来ており、突き抜けるか反発するかの分岐点。5 日 +0.11%/日 の急加速が壁を強引に越える可能性と、節目反落のリスクが拮抗する局面。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

短期警戒は 2 件、複数指標で警戒水準に達しています。一方、反発めどは順次、最初は 80MA 戻り 646 円(現在価から +3.3%)。続く反発候補: 200MA 戻り 686 円(+9.7%)・240MA 戻り 706 円(+13.0%)。追加の警戒要素として 月足下降中の買い禁止・マクロ弱気 が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 40 / 100。地下圏で反発の予兆。中度の警戒材料と閑散な燃料状態が同居の状態。結論は「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。直近の反発候補は80MA 戻り 646 円(+3.3%)。