アピリッツ

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 633 円 に対し、20MA 648 円・80MA 635 円・200MA 669 円・240MA 682 円。ただし、価格は直近のスイング安値 605 円 → 615 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。その一方で、エリオット波動分析でも 週足は 下降1波進行中(日足は判定不能)。(直近 120 日 ATR 1.7% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 615 円 から +2.9% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 936 円 までまだ +47.9% の余地、射程外と言える距離。なお、5 日(+0.16%/日)と 20 日(+0.17%/日)はほぼ並走、構造維持の段階。また、出来高は 5 日比 4.28 倍 と急増、ただし法則の合意が伴わず根拠の薄い資金流入。空中戦: 推進速度は維持されている(5 日 +0.16%/日)ものの、出来高 4.28 倍 の流入に法則合意が伴わず、価格先行の状態。支柱を欠いた高度での推移であり、足元から崩れやすい。ただし、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。加えて、需給構造のバランスも確認できる。※ 直近の出来高が 60 日比 4.28 倍 と突発的な資金流入を示しており、方向感のない大きな値動きが先行する可能性あり。

短期警戒は 3 件、複数指標で警戒水準に達しています。一方、反発めどは順次、最初は 80MA 戻り 635 円(現在価から +0.3%)。続く反発候補: 20MA 戻り 648 円(+2.4%)・200MA 戻り 669 円(+5.7%)。追加の警戒要素として 月足下降中の買い禁止・弱気プライスアクション・BB エクスパンション後 が観測されています。

警戒(赤)・総合スコア 35 / 100。地下圏での横ばい消化。中度の警戒材料と投機的な燃料が同居の状態。結論は「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。直近の反発候補は80MA 戻り 635 円(+0.3%)。