ジーネクスト

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 291 円 に対し、20MA 279 円・80MA 304 円・200MA 311 円・240MA 314 円。ただし、価格は直近のスイング安値 260 円 → 265 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。その一方で、エリオット波動分析でも 月足は 下降1波進行中(日足は判定不能)。(直近 120 日 ATR 3.7% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 265 円 から +9.8% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 312 円 までは +7.2% の中距離、直線を引きにくい段階。なお、推進速度は直近 5 日 +0.57%/日 と長期 20 日(-0.10%/日)を上回る加速基調。さらに、5 日平均出来高は 60 日比 7.47 倍 で、複数法則の合意も伴う高密度の燃料。加えて、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。なお、需給構造のバランスも確認できる。※ 出来高 5 日比 7.47 倍 の急激な集中が観測され、材料の有無を別途確認する必要がある。

警戒材料は 2 件と多く、本格的な防衛体制を取るべき水準。一方、下降継続中。最も近い反発候補は 80MA 戻り 304 円(+4.6%)。続く反発候補: 200MA 戻り 311 円(+6.9%)・240MA 戻り 314 円(+7.8%)。同時に、日足は上昇 5 波進行中であり、終盤の過熱警戒位置にあります。点灯中の希少警戒シグナル: 月足下降中の買い禁止・需給混戦。

待機(黄)・総合スコア 45 / 100。地下圏で反発の予兆。背後にあるのは「高燃料の重度警戒・反転シナリオも要警戒」の構図。最終判断: 下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難。直近の反発候補は80MA 戻り 304 円(+4.6%)。