三井化学

「青天井」を歩む銘柄。主要 4 本 (20MA / 80MA / 200MA / 240MA) すべてを下に従えた、上昇構造の完遂状態。あらゆる抵抗帯が支持帯に転化した理想的な上進局面。現在価 2,153 円 に対し、20MA 2,114 円・80MA 2,041 円・200MA 1,995 円・240MA 1,948 円。さらに、価格は直近のスイング安値 1,856 円 → 1,960 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。なお、エリオット波動分析でも 月足は 上昇1波進行中(日足は判定不能)。(直近 120 日 ATR 3.2% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,960 円 から +9.8% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 2,275 円 まで残 +5.7%、踏み込みには余地のある中位帯。なお、直近 5 日(+0.15%/日)は 20 日(+0.33%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。また、出来高 0.91 倍 の平均的水準、法則の同期で堅実な推進。一方、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

警戒材料は 2 件と多く、本格的な防衛体制を取るべき水準。ただし、速度の加速を受け、20MA ベースの 2,080 円(−3.4%)を新たな防衛線とする。さらに、戻り高値(2,275 円)が次の節目、上値余地は +5.7%。下値リスク −3.4% / 上値余地 +5.7%。補足の警戒材料: 弱気プライスアクション・下位足のダブルトップ が点灯。

待機(黄)・総合スコア 57 / 100。立ち位置は「青天井での速度低下・利確警戒」。重度の警戒と標準的な燃料が同居の状態。矛盾の解釈: 強気構造と重度警戒の同居・天井圏での過熱を示唆。最終判断: 追従は可能だが、タイミング選別が要る位置(下値リスク −3.4% / 上値余地 +5.7% = リスクリワード 1.7 倍)。次の節目は戻り高値 2,275 円(+5.7%)。