三菱ケミカルグループ

「警戒圏」に踏み入った銘柄。短中期 MA は上にあるが、価格が長期 MA (200MA / 240MA) を割り込み、上昇の前提が崩れ始めた危険信号。現在価 898 円 に対し、20MA 950 円・80MA 997 円・200MA 904 円・240MA 879 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 976 円 → 846 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。同時に、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.47σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 3.1% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 846 円 から +6.1% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

上値節目は戻り高値 1,016 円(残 +13.1%)、届く前の距離を保つ局面。なお、直近 5 日(-0.05%/日)は 20 日(+0.06%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。また、出来高 0.71 倍 の中位水準・合意も伴わず、特に目立つ要素はない。一方、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

希少な警戒シグナル 1 件のみで、注意は局所的。なお、次に止まる可能性のある下値は YTD 低値 846 円(-5.7%)。続く下値候補: 押し安値 846 円(-5.7%)・直近スイング安値 846 円(-5.7%)。追加の警戒要素として 下位足のダブルトップ が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 45 / 100。警戒圏で軟着陸を探る。リスクの解釈は「軽度の警戒材料と平凡な燃料状態が同居」。結論は「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。反発めどまでの距離: YTD 低値 846 円 で -5.7%。