群栄化学工業

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 5,220 円 に対し、20MA 5,228 円・80MA 4,939 円・200MA 3,972 円・240MA 3,796 円。ただし、価格は直近のスイング安値 4,910 円 → 4,700 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。なお、フィボナッチ 38.2% (5,256 円) に 0.7% 以内まで接近、境界の節目で意識されやすい位置。(直近 120 日 ATR 3.0% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 4,700 円 から +11.1% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

上値節目は戻り高値 5,600 円(残 +7.3%)、届く前の距離を保つ局面。なお、直近 5 日(-0.19%/日)は 20 日(+0.01%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。また、出来高は 5 日比 0.68 倍 の通常水準、法則合意ありで根拠は中庸。一方、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。なお、需給構造のバランスも確認できる。

希少な警戒シグナル 1 件のみで、注意は局所的。なお、通常守り(直近スイング安値・押し安値の高い方)、現生命線は 4,700 円(−10.0%)。速度の鈍化を踏まえ、ストップは緩和して保持。また、上値余地は戻り高値 5,600 円 までで +7.3%。下値リスク −10.0% / 上値余地 +7.3%。補足の警戒材料: BB エクスパンション後 が点灯。

待機(黄)・総合スコア 67 / 100。押し目で停滞・底固め待ち。軽度の警戒材料と標準的な燃料が同居の状態。結論は「リワード不足・深追いを避け、次の押し目まで資金温存が手筋」(下値リスク −10.0% / 上値余地 +7.3% = リスクリワード 0.7 倍)。次の節目は戻り高値 5,600 円(+7.3%)。