群栄化学工業

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 4,860 円 に対し、20MA 4,616 円・80MA 5,069 円・200MA 4,264 円・240MA 4,034 円。さらに、価格は直近のスイング安値 4,180 円 → 4,380 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。ただし、ボリンジャーバンド上限を突破しており (bb_position +1.18σ)、価格は統計的な高値圏に踏み込んでいる。(直近 120 日 ATR 4.2% の高ボラ銘柄ゆえ、ダウ判定の検知窓は N=20 日に拡張)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 4,380 円 から +11.0% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

上値節目はN 計算値 5,637 円(残 +16.0%)、届く前の距離を保つ局面。なお、直近の傾きが急になり(5 日 +0.37%/日 vs 20 日 -0.48%/日)、上昇エンジンに点火している。また、出来高は 5 日比 0.70 倍 の通常水準、法則合意ありで根拠は中庸。なお、需給構造のバランスも確認できる・点火シグナルの観測あり、足元の動きに裏付け。

3 件の警戒シグナルが同時点灯、中度の注意が要る局面です。ただし、戻り高値突破済、短期ストップは 4,514 円(20MA − ATR・現在価から −7.1%)。さらに、上値余地はN 計算値 5,637 円 までで +16.0%。下値リスク −7.1% / 上値余地 +16.0%。補足の警戒材料: 5 波伸びきり警戒・上ヒゲ陽線の踏み上げ・弱気プライスアクション が点灯。

推進(青)・総合スコア 70 / 100。押し目からの反発加速・買い場到来。中度の警戒材料と標準的な燃料が同居の状態。結論は「追従は可能だが、タイミング選別が要る位置」(下値リスク −7.1% / 上値余地 +16.0% = リスクリワード 2.2 倍)。次の節目はN 計算値 5,637 円(+16.0%)。