サインド

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 913 円 に対し、20MA 964 円・80MA 1,126 円・200MA 1,159 円・240MA 1,141 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 986 円 → 898 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。同時に、エリオット波動分析でも 月足は 下降1波進行中(日足は判定不能)。併せて、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.25σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 3.5% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 898 円 から +1.7% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

上値節目への距離は +56.6% と長く、戻り高値(1,430 円)を意識する段階ではない。なお、推進速度は 5 日 -0.49%/日 が 20 日(-0.47%/日)を下回り、勢いに陰り。また、出来高 0.61 倍 の平均的水準、法則の同期で堅実な推進。一方、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

短期警戒は 3 件、複数指標で警戒水準に達しています。一方、反発めどは順次、最初は 20MA 戻り 964 円(現在価から +5.6%)。続く反発候補: 80MA 戻り 1,126 円(+23.4%)・240MA 戻り 1,141 円(+24.9%)。点灯中の希少警戒シグナル: 下降中の買いはギャンブル・上ヒゲ陽線の踏み上げ・弱気プライスアクション。

警戒(赤)・総合スコア 35 / 100。底値圏での蓄積期。中度の警戒材料と標準的な燃料が同居の状態。最終判断: 下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難。反発めどまでの距離: 20MA 戻り 964 円 で +5.6%。