セキュア

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 1,648 円 に対し、20MA 1,728 円・80MA 1,680 円・200MA 1,608 円・240MA 1,619 円。ただし、価格は直近のスイング安値 1,688 円 → 1,570 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。合わせて、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.32σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 3.3% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,570 円 から +5.0% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 1,840 円 までは +11.7% の中距離、直線を引きにくい段階。なお、推進速度は 5 日 -0.11%/日 が 20 日(-0.20%/日)を下回り、勢いに陰り。また、出来高は 5 日比 0.63 倍 の中位、法則の合意も限定的で特徴は薄め。一方、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

3 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。なお、通常守り(直近スイング安値・押し安値の高い方)、現生命線は 1,570 円(−4.7%)。速度の鈍化を踏まえ、ストップは緩和して保持。また、次の到達目標は戻り高値 1,840 円(+11.7%)。リスクは下値 −4.7%、リワードは上値 +11.7%。追加の警戒要素として 月足下降中の買い禁止・弱気プライスアクション・下位足のダブルトップ が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 45 / 100。押し目での休止局面。リスクの解釈は「重度の警戒と平凡な燃料状態が同居」。マインドセットは「追従は可能だが、タイミング選別が要る位置」(下値リスク −4.7% / 上値余地 +11.7% = リスクリワード 2.5 倍)。目標までの残額: 戻り高値 1,840 円 まで +11.7%。