セプテーニ・ホールディングス

「エネルギー凝縮期」にある銘柄。主要 4 本 MA が ±3% 以内に密集し、方向感を喪失したレンジ状態。上下どちらに振れても初動は速くなりやすい平衡局面。現在価 422 円 に対し、20MA 428 円・80MA 428 円・200MA 424 円・240MA 420 円。4 本 MA の総レンジ幅は 1.95%。なお、価格は直近のスイング安値 395 円 → 408 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。(直近 120 日 ATR 2.7% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 408 円 から +3.4% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

上値節目は戻り高値 446 円(残 +5.7%)、届く前の距離を保つ局面。なお、直近 5 日(+0.07%/日)は 20 日(+0.13%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。また、出来高 0.63 倍 の平均的水準、法則の同期で堅実な推進。一方、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

1 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。なお、現生命線は 408 円(押し安値水準・現在価から −3.3%)、通常モードでの守り。また、次の到達目標は戻り高値 446 円(+5.7%)。下値リスク −3.3% / 上値余地 +5.7%。追加の警戒要素として 5 波伸びきり警戒 が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 40 / 100。現状は「凝縮継続・蓄積中」と定義できる。重度の警戒と標準的な燃料が同居の状態。結論は「条件次第で限定的に取れる局面・性急な動きは控える」(下値リスク −3.3% / 上値余地 +5.7% = リスクリワード 1.7 倍)。20MA は 428 円、現在価との乖離は -1.3%。