セプテーニ・ホールディングス

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 479 円 に対し、20MA 513 円・80MA 446 円・200MA 434 円・240MA 432 円。さらに、価格は直近のスイング安値 408 円 → 472 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。これに加え、エリオット波動分析でも 月足は 上昇3波進行中(日足は判定不能)。ただし、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.0σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 2.9% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 472 円 から +1.5% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 582 円 は +21.5% 先、視界は近場の足場固めに集中する局面。なお、直近 5 日(+0.06%/日)は 20 日(+0.85%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。また、出来高 0.45 倍 の平均的水準、法則の同期で堅実な推進。一方、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

1 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。なお、現生命線は 472 円(押し安値水準・現在価から −1.5%)、通常モードでの守り。また、次の到達目標は戻り高値 582 円(+21.5%)。下値リスク −1.5% / 上値余地 +21.5%。ただし、日足は上昇 5 波進行中であり、終盤の過熱警戒位置にあります。追加の警戒要素として 弱気プライスアクション が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 48 / 100。現状は「押し目で停滞・底固め待ち」と定義できる。重度の警戒と標準的な燃料が同居の状態。結論は「積極的な追従に値するリスクリワード」(下値リスク −1.5% / 上値余地 +21.5% = リスクリワード 14.7 倍)。目標までの残額: 戻り高値 582 円 まで +21.5%。