クイック

「警戒圏」に踏み入った銘柄。短中期 MA は上にあるが、価格が長期 MA (200MA / 240MA) を割り込み、上昇の前提が崩れ始めた危険信号。現在価 766 円 に対し、20MA 858 円・80MA 883 円・200MA 841 円・240MA 825 円。ただし、価格は直近のスイング安値 809 円 → 847 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。さらに、エリオット波動分析でも 月足は 上昇2波進行中(日足は判定不能)。その一方で、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -3.79σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 2.8% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 847 円 を -9.6% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

戻り高値 889 円 までは +16.1% の中距離、直線を引きにくい段階。なお、20MA の傾きが鈍り(5 日 -0.12%/日 vs 20 日 -0.12%/日)、加速は途切れている。一方、出来高 5 日比 1.66 倍 の活況に対し、複数法則の同期は欠ける投機的な燃料。ただし、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

現在、特筆すべき警戒材料は見当たらず、構造は安定しています。なお、軟着陸を探る局面、最も近い支持帯は YTD 低値 755 円(現在価から -1.4%)。

待機(黄)・総合スコア 48 / 100。警戒圏で軟着陸を探る。リスクの解釈は「警戒は限定的と投機的な燃料が同居」。結論は「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。反発めどまでの距離: YTD 低値 755 円 で -1.4%。