日本精化

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 2,501 円 に対し、20MA 2,447 円・80MA 2,503 円・200MA 2,627 円・240MA 2,626 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 2,433 円 → 2,375 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。ただし、エリオット波動分析でも 月足は 上昇1波進行中(日足は判定不能)。その一方で、ボリンジャーバンド上限を突破しており (bb_position +1.79σ)、価格は統計的な高値圏に踏み込んでいる。(直近 120 日 ATR 2.4% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 2,375 円 から +5.3% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 2,631 円 まで残 +5.2%、踏み込みには余地のある中位帯。なお、20MA の傾きは ±0.05%/日 圏で穏やかに推移し、急変は見せない(5 日 -0.03%/日 / 20 日 -0.03%/日)。並行して、出来高 1.00 倍 の平均的水準、法則の同期で堅実な推進。また、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。なお、需給構造のバランスも確認できる。

2 件の警戒材料が並ぶ、中度の警戒帯。一方、下降継続中。最も近い反発候補は 80MA 戻り 2,503 円(+0.1%)。続く反発候補: 240MA 戻り 2,626 円(+5.0%)・200MA 戻り 2,627 円(+5.0%)。補足の警戒材料: 上ヒゲ陽線の踏み上げ・BB エクスパンション後 が点灯。

待機(黄)・総合スコア 42 / 100。地下圏で底値圏推移。背後にあるのは「中度の警戒材料と標準的な燃料が同居」の構図。最終判断: 下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難。反発めどまでの距離: 80MA 戻り 2,503 円 で +0.1%。