ダイトーケミックス

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 411 円 に対し、20MA 436 円・80MA 409 円・200MA 335 円・240MA 317 円。ただし、価格は直近のスイング安値 399 円 → 352 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。合わせて、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.18σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 3.9% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 352 円 から +16.8% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 472 円 まで残 +14.8%、踏み込みには余地のある中位帯。なお、20MA の傾きは 5 日 +0.58%/日 で 20 日(+0.39%/日)を超え、加速段階。また、出来高は 5 日比 0.54 倍 の通常水準、法則合意ありで根拠は中庸。一方、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。なお、需給構造のバランスも確認できる。

短期警戒は 1 件のシグナルに留まり、影響は限定的です。なお、加速基調により、20MA − ATR の 352 円(−14.4%)へ生命線をタイト化。さらに、上値余地は戻り高値 472 円 までで +14.8%。下値リスク −14.4% / 上値余地 +14.8%。補足の警戒材料: 需給混戦 が点灯。

推進(青)・総合スコア 80 / 100。現状は「押し目からの反発加速・買い場到来」と定義できる。リスクの解釈は「軽度の警戒材料と標準的な燃料が同居」。結論は「リワードがリスクを十分に上回らず、慎重な様子見」(下値リスク −14.4% / 上値余地 +14.8% = リスクリワード 1.0 倍)。目標までの残額: 戻り高値 472 円 まで +14.8%。