メルカリ

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 3,855 円 に対し、20MA 3,880 円・80MA 3,521 円・200MA 2,892 円・240MA 2,829 円。さらに、価格は直近のスイング安値 3,300 円 → 3,361 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。なお、フィボナッチ 38.2% (3,847 円) に 0.2% 以内まで接近、境界の節目で意識されやすい位置。(直近 120 日 ATR 3.0% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 3,361 円 から +14.7% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

上値節目は戻り高値 4,185 円(残 +8.6%)、届く前の距離を保つ局面。なお、20MA の傾きが鈍り(5 日 +0.10%/日 vs 20 日 +0.44%/日)、加速は途切れている。また、出来高 0.87 倍 の平均的水準、法則の同期で堅実な推進。一方、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

短期警戒は 3 件、複数指標で警戒水準に達しています。ただし、速度の加速を受け、20MA ベースの 3,361 円(−12.8%)を新たな防衛線とする。さらに、次の到達目標は戻り高値 4,185 円(+8.6%)。リスクは下値 −12.8%、リワードは上値 +8.6%。追加の警戒要素として 5 波伸びきり警戒・弱気プライスアクション・需給混戦 が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 57 / 100。押し目での休止局面。中度の警戒材料と標準的な燃料が同居の状態。マインドセットは「リワード不足・深追いを避け、次の押し目まで資金温存が手筋」(下値リスク −12.8% / 上値余地 +8.6% = リスクリワード 0.7 倍)。次の節目は戻り高値 4,185 円(+8.6%)。