アイ・ピー・エス

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 3,540 円 に対し、20MA 3,896 円・80MA 3,406 円・200MA 3,244 円・240MA 3,112 円。さらに、価格は直近のスイング安値 2,859 円 → 3,080 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。これに加え、エリオット波動分析でも 週足は 上昇5波完了(日足は判定不能)。ただし、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.74σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 3.6% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 3,080 円 から +14.9% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

上値節目への距離は +21.5% と長く、戻り高値(4,300 円)を意識する段階ではない。なお、直近 5 日(-0.18%/日)は 20 日(+0.55%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。また、出来高 0.82 倍 の平均的水準、法則の同期で堅実な推進。一方、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。なお、需給構造のバランスも確認できる。

短期で警戒すべき個別シグナルは観測されず、地合いは安定的。なお、現生命線は 3,080 円(直近スイング安値 / 押し安値・−13.0%)、鈍化局面で振り戻しの余地を確保。また、戻り高値(4,300 円)が次の節目、上値余地は +21.5%。下値リスク −13.0% / 上値余地 +21.5%。

推進(青)・総合スコア 73 / 100。現状は「押し目での休止局面」と定義できる。リスクの解釈は「警戒は限定的と標準的な燃料が同居」。結論は「追従は可能だが、タイミング選別が要る位置」(下値リスク −13.0% / 上値余地 +21.5% = リスクリワード 1.6 倍)。目標までの残額: 戻り高値 4,300 円 まで +21.5%。