新日本理化

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 208 円 に対し、20MA 210 円・80MA 207 円・200MA 220 円・240MA 219 円。ただし、価格は直近のスイング安値 189 円 → 203 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。その一方で、エリオット波動分析でも 月足は 下降1波進行中(日足は判定不能)。なお、フィボナッチ 61.8% (208 円) に 0.0% 以内まで接近、境界の節目で意識されやすい位置。(直近 120 日 ATR 3.4% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 203 円 から +2.5% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

上値節目は戻り高値 238 円(残 +14.4%)、届く前の距離を保つ局面。なお、20MA の傾きは ±0.05%/日 圏で穏やかに推移し、急変は見せない(5 日 +0.30%/日 / 20 日 +0.31%/日)。並行して、出来高は 5 日比 0.53 倍 の通常水準、法則合意ありで根拠は中庸。加えて、需給構造のバランスも確認できる・点火シグナルの観測あり、足元の動きに裏付け。

短期警戒は 2 件、複数指標で警戒水準に達しています。一方、反発めどは順次、最初は 20MA 戻り 210 円(現在価から +0.8%)。続く反発候補: 240MA 戻り 219 円(+5.1%)・200MA 戻り 220 円(+5.6%)。追加の警戒要素として 弱気プライスアクション・BB エクスパンション後 が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 42 / 100。地下圏で底値圏推移。中度の警戒材料と標準的な燃料が同居の状態。最終判断: 下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難。反発めどまでの距離: 20MA 戻り 210 円 で +0.8%。