ハリマ化成グループ

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 906 円 に対し、20MA 924 円・80MA 959 円・200MA 906 円・240MA 886 円。ただし、価格は直近のスイング安値 938 円 → 891 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。その一方で、エリオット波動分析でも 月足は 上昇1波進行中(日足は判定不能)。とはいえ、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.14σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 2.0% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 891 円 から +1.7% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 969 円 までは +7.0% の中距離、直線を引きにくい段階。なお、推進速度は 5 日 -0.09%/日 が 20 日(-0.15%/日)を下回り、勢いに陰り。一方、出来高 5 日比 1.72 倍 の活況に対し、複数法則の同期は欠ける投機的な燃料。ただし、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。なお、需給構造のバランスも確認できる。

1 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。なお、通常守り(直近スイング安値・押し安値の高い方)、現生命線は 891 円(−1.7%)。速度の鈍化を踏まえ、ストップは緩和して保持。また、次の到達目標は戻り高値 969 円(+7.0%)。下値リスク −1.7% / 上値余地 +7.0%。追加の警戒要素として 下位足のダブルトップ が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 42 / 100。押し目で停滞・底固め待ち。需給の脆弱性を孕んだ空中戦の状態。マインドセットは「積極的な追従に値するリスクリワード」(下値リスク −1.7% / 上値余地 +7.0% = リスクリワード 4.2 倍)。目標までの残額: 戻り高値 969 円 まで +7.0%。