東海ソフト

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 1,810 円 に対し、20MA 1,835 円・80MA 1,853 円・200MA 1,739 円・240MA 1,715 円。ただし、価格は直近のスイング安値 1,755 円 → 1,726 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。その一方で、エリオット波動分析でも 週足は 上昇2波進行中(日足は判定不能)。とはいえ、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.39σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 1.9% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,726 円 から +4.9% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

価格は +4.3% 先の戻り高値 1,887 円 にあと一歩、節目を踏みに来た位置。なお、推進速度は直近 5 日 +0.16%/日 と長期 20 日(+0.10%/日)を上回る加速基調。また、出来高は 5 日比 1.06 倍 の中位、法則の合意も限定的で特徴は薄め。オーバーシュート警戒: 加速中の価格が戻り高値(1,887 円)目前 (+4.3%)まで来ており、突き抜けるか反発するかの分岐点。5 日 +0.16%/日 の急加速が壁を強引に越える可能性と、節目反落のリスクが拮抗する局面。ただし、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。なお、需給構造のバランスも確認できる。

警戒材料は 2 件と多く、本格的な防衛体制を取るべき水準。ただし、加速基調により、20MA − ATR の 1,726 円(−4.6%)へ生命線をタイト化。さらに、次の到達目標は戻り高値 1,887 円(+4.3%)。リスクは下値 −4.6%、リワードは上値 +4.3%。補足の警戒材料: BB エクスパンション後・需給混戦 が点灯。

待機(黄)・総合スコア 58 / 100。押し目からの反発加速・買い場到来。リスクの解釈は「重度の警戒と平凡な燃料状態が同居」。最終判断: リワード不足・深追いを避け、次の押し目まで資金温存が手筋(下値リスク −4.6% / 上値余地 +4.3% = リスクリワード 0.9 倍)。目標までの残額: 戻り高値 1,887 円 まで +4.3%。