三洋化成工業

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 5,220 円 に対し、20MA 5,173 円・80MA 5,244 円・200MA 4,925 円・240MA 4,747 円。ただし、価格は直近のスイング安値 4,970 円 → 4,875 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。(直近 120 日 ATR 2.8% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 4,875 円 から +7.1% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 5,600 円 まで残 +7.3%、踏み込みには余地のある中位帯。なお、推進速度は直近 5 日 +0.07%/日 と長期 20 日(+0.05%/日)を上回る加速基調。また、出来高 1.11 倍 の平均的水準、法則の同期で堅実な推進。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

3 件の警戒シグナルが同時点灯、中度の注意が要る局面です。なお、通常守り。現生命線は 4,875 円(直近スイング安値・押し安値の高い方・現在価から −6.6%)。また、戻り高値(5,600 円)が次の節目、上値余地は +7.3%。下値リスク −6.6% / 上値余地 +7.3%。追加の警戒要素として 5 波伸びきり警戒・弱気プライスアクション・下位足のダブルトップ が観測されています。

推進(青)・総合スコア 70 / 100。立ち位置は「押し目からの反発加速・買い場到来」。背後にあるのは「中度の警戒材料と標準的な燃料が同居」の構図。結論は「リワードがリスクを十分に上回らず、慎重な様子見」(下値リスク −6.6% / 上値余地 +7.3% = リスクリワード 1.1 倍)。目標までの残額: 戻り高値 5,600 円 まで +7.3%。