三洋化成工業

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 4,965 円 に対し、20MA 5,097 円・80MA 5,386 円・200MA 4,728 円・240MA 4,556 円。ただし、価格は直近のスイング安値 5,090 円 → 4,785 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。合わせて、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.37σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 2.6% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 4,785 円 から +3.8% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 6,090 円 までまだ +22.7% の余地、射程外と言える距離。なお、推進速度は 5 日 -0.03%/日 と 20 日 -0.11%/日 がほぼ同水準で安定。並行して、出来高 0.80 倍 の平均的水準、法則の同期で堅実な推進。また、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

1 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。なお、通常守り。現生命線は 4,785 円(直近スイング安値・押し安値の高い方・現在価から −3.6%)。また、戻り高値(6,090 円)が次の節目、上値余地は +22.7%。下値リスク −3.6% / 上値余地 +22.7%。追加の警戒要素として 下位足のダブルトップ が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 55 / 100。立ち位置は「押し目確認・攻防の中位帯」。背後にあるのは「重度の警戒と標準的な燃料が同居」の構図。結論は「積極的な追従に値するリスクリワード」(下値リスク −3.6% / 上値余地 +22.7% = リスクリワード 6.2 倍)。目標までの残額: 戻り高値 6,090 円 まで +22.7%。