ＪＭＤＣ

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 2,812 円 に対し、20MA 2,739 円・80MA 3,258 円・200MA 3,798 円・240MA 3,830 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 3,050 円 → 2,369 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。なお、エリオット波動分析でも 月足は 下降1波進行中(日足は判定不能)。補足すると、ボリンジャーバンド上限を突破しており (bb_position +1.08σ)、価格は統計的な高値圏に踏み込んでいる。(直近 120 日 ATR 5.3% の高ボラ銘柄ゆえ、ダウ判定の検知窓は N=20 日に拡張)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 2,369 円 から +18.7% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

価格は +4.2% 先の戻り高値 2,929 円 にあと一歩、節目を踏みに来た位置。なお、推進速度は直近 5 日 +0.10%/日 と長期 20 日(-0.53%/日)を上回る加速基調。また、出来高は 5 日比 0.82 倍 の中位、法則の合意も限定的で特徴は薄め。節目突破か反落かの分岐: 戻り高値 2,929 円 が +4.2% 先に迫るなか、5 日傾き +0.10%/日 で加速継続中。抜ければ青天井、抜けなければオーバーシュートからの急反落に注意。なお、需給構造のバランスも確認できる。

複数の警戒シグナル 4 件が同期、撤退準備の段階に入っています。一方、下降継続中。最も近い反発候補は 80MA 戻り 3,258 円(+15.9%)。続く反発候補: 200MA 戻り 3,798 円(+35.1%)・240MA 戻り 3,830 円(+36.2%)。追加の警戒要素として 月足下降中の買い禁止・マクロ弱気・弱気プライスアクション が観測されています。

警戒(赤)・総合スコア 37 / 100。地下圏で反発の予兆。リスクの解釈は「重度の警戒と平凡な燃料状態が同居」。結論は「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。直近の反発候補は80MA 戻り 3,258 円(+15.9%)。