ゼネテック

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 383 円 に対し、20MA 372 円・80MA 444 円・200MA 462 円・240MA 462 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 448 円 → 345 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。同時に、エリオット波動分析でも 月足は 下降1波進行中(日足は判定不能)。併せて、ボリンジャーバンド上限を突破しており (bb_position +1.01σ)、価格は統計的な高値圏に踏み込んでいる。(直近 120 日 ATR 2.9% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 345 円 から +11.0% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 484 円 までまだ +26.4% の余地、射程外と言える距離。なお、直近 5 日(-0.17%/日)は 20 日(-0.82%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。また、出来高 0.82 倍 の平均的水準、法則の同期で堅実な推進。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

4 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。一方、下降継続中。最も近い反発候補は 80MA 戻り 444 円(+15.8%)。続く反発候補: 200MA 戻り 462 円(+20.5%)・240MA 戻り 462 円(+20.7%)。同時に、日足は上昇 5 波進行中であり、終盤の過熱警戒位置にあります。補足の警戒材料: 月足下降中の買い禁止・マクロ弱気・下位足のダブルトップ が点灯。

警戒(赤)・総合スコア 27 / 100。現状は「底値圏での蓄積期」と定義できる。背後にあるのは「重度の警戒と標準的な燃料が同居」の構図。マインドセットは「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。反発めどまでの距離: 80MA 戻り 444 円 で +15.8%。