生化学工業

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 703 円 に対し、20MA 733 円・80MA 726 円・200MA 690 円・240MA 681 円。ただし、価格は直近のスイング安値 709 円 → 701 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。その一方で、エリオット波動分析でも 週足は 上昇2波進行中(日足は判定不能)。とはいえ、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.54σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 2.0% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 701 円 から +0.3% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 769 円 まで残 +9.4%、踏み込みには余地のある中位帯。なお、直近 5 日(-0.25%/日)は 20 日(-0.05%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。また、出来高は 5 日比 0.54 倍 の通常水準、法則合意ありで根拠は中庸。一方、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

3 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。なお、通常守り(直近スイング安値・押し安値の高い方)、現生命線は 701 円(−0.3%)。速度の鈍化を踏まえ、ストップは緩和して保持。また、戻り高値(769 円)が次の節目、上値余地は +9.4%。リスクは下値 −0.3%、リワードは上値 +9.4%。点灯中の希少警戒シグナル: 月足下降中の買い禁止・リターンムーブ(戻り売り)・下位足のダブルトップ。

待機(黄)・総合スコア 48 / 100。立ち位置は「押し目で停滞・底固め待ち」。重度の警戒と標準的な燃料が同居の状態。最終判断: 積極的な追従に値するリスクリワード(下値リスク −0.3% / 上値余地 +9.4% = リスクリワード 33.0 倍)。次の節目は戻り高値 769 円(+9.4%)。