ダイト

「警戒圏」に踏み入った銘柄。短中期 MA は上にあるが、価格が長期 MA (200MA / 240MA) を割り込み、上昇の前提が崩れ始めた危険信号。現在価 1,245 円 に対し、20MA 1,352 円・80MA 1,393 円・200MA 1,300 円・240MA 1,252 円。ただし、価格は直近のスイング安値 1,304 円 → 1,404 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。さらに、エリオット波動分析でも 週足は 上昇2波進行中(日足は判定不能)。その一方で、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.63σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 2.1% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,404 円 を -11.3% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

戻り高値 1,498 円 までまだ +20.3% の余地、射程外と言える距離。なお、20MA の傾きが鈍り(5 日 -0.69%/日 vs 20 日 -0.40%/日)、加速は途切れている。また、出来高 0.99 倍 の中位水準・合意も伴わず、特に目立つ要素はない。一方、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。なお、需給構造のバランスも確認できる。

複数の警戒シグナル 4 件が同期、撤退準備の段階に入っています。一方、軟着陸を探る局面、最も近い支持帯は YTD 低値 1,244 円(現在価から -0.1%)。補足の警戒材料: 下降中の買いはギャンブル・下位足のダブルトップ・BB エクスパンション後 が点灯。

警戒(赤)・総合スコア 27 / 100。警戒圏で軟着陸を探る。リスクの解釈は「重度の警戒と平凡な燃料状態が同居」。結論は「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。反発めどまでの距離: YTD 低値 1,244 円 で -0.1%。