大伸化学

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 1,964 円 に対し、20MA 2,039 円・80MA 1,814 円・200MA 1,666 円・240MA 1,627 円。ただし、価格は直近のスイング安値 1,675 円 → 1,640 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。なお、フィボナッチ 50% (1,945 円) に 1.0% 以内まで接近、境界の節目で意識されやすい位置。(直近 120 日 ATR 2.0% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,640 円 から +19.8% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

上値節目は戻り高値 2,250 円(残 +14.6%)、届く前の距離を保つ局面。なお、直近 5 日(+0.41%/日)は 20 日(+0.84%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。また、出来高 0.86 倍 の平均的水準、法則の同期で堅実な推進。一方、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。加えて、需給構造のバランスも確認できる・点火シグナルの観測あり、足元の動きに裏付け。

2 件の警戒材料が並ぶ、中度の警戒帯。ただし、加速基調により、20MA − ATR の 1,640 円(−16.5%)へ生命線をタイト化。さらに、上値余地は戻り高値 2,250 円 までで +14.6%。下値リスク −16.5% / 上値余地 +14.6%。補足の警戒材料: 5 波伸びきり警戒・需給混戦 が点灯。

待機(黄)・総合スコア 57 / 100。押し目で停滞・底固め待ち。背後にあるのは「中度の警戒材料と標準的な燃料が同居」の構図。マインドセットは「リワード不足・深追いを避け、次の押し目まで資金温存が手筋」(下値リスク −16.5% / 上値余地 +14.6% = リスクリワード 0.9 倍)。目標までの残額: 戻り高値 2,250 円 まで +14.6%。