オリジナル設計

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 1,499 円 に対し、20MA 1,515 円・80MA 1,515 円・200MA 1,637 円・240MA 1,596 円。ただし、価格は直近のスイング安値 1,418 円 → 1,431 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。その一方で、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.09σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 2.8% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,431 円 から +4.8% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

価格は +3.0% 先の戻り高値 1,544 円 にあと一歩、節目を踏みに来た位置。なお、推進速度は 5 日 +0.07%/日 が 20 日(+0.11%/日)を下回り、勢いに陰り。また、出来高 0.59 倍 の中位水準・合意も伴わず、特に目立つ要素はない。節目手前での失速: 戻り高値(1,544 円)まで +3.0%、5 日傾き +0.07%/日 で勢い停滞。壁を越える燃料の点火がなければ後退の確度が高まる。ただし、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。なお、需給構造のバランスも確認できる。

警戒材料は 4 件と多く、本格的な防衛体制を取るべき水準。一方、下降継続中。最も近い反発候補は 20MA 戻り 1,515 円(+1.0%)。続く反発候補: 80MA 戻り 1,515 円(+1.1%)・240MA 戻り 1,596 円(+6.5%)。追加の警戒要素として 弱気プライスアクション・下位足のダブルトップ・BB エクスパンション後 が観測されています。

警戒(赤)・総合スコア 23 / 100。立ち位置は「底値圏での蓄積期」。リスクの解釈は「重度の警戒と平凡な燃料状態が同居」。最終判断: 下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難。直近の反発候補は20MA 戻り 1,515 円(+1.0%)。