ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 807 円 に対し、20MA 808 円・80MA 757 円・200MA 737 円・240MA 742 円。さらに、価格は直近のスイング安値 739 円 → 796 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。これに加え、エリオット波動分析でも 月足は 上昇1波進行中(日足は判定不能)。なお、フィボナッチ 38.2% (807 円) に 0.0% 以内まで接近、境界の節目で意識されやすい位置。(直近 120 日 ATR 1.2% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 796 円 から +1.4% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

価格は +1.5% 先の戻り高値 819 円 にあと一歩、節目を踏みに来た位置。なお、直近 5 日(+0.23%/日)は 20 日(+0.36%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。また、5 日比 0.53 倍 の出来高に法則合流が乗る、標準的な燃料状態。節目手前での失速: 戻り高値(819 円)まで +1.5%、5 日傾き +0.23%/日 で勢い停滞。壁を越える燃料の点火がなければ後退の確度が高まる。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

警戒材料は 3 件と多く、本格的な防衛体制を取るべき水準。ただし、加速基調により、20MA − ATR の 796 円(−1.4%)へ生命線をタイト化。さらに、次の到達目標は戻り高値 819 円(+1.5%)。下値リスク −1.4% / 上値余地 +1.5%。点灯中の希少警戒シグナル: 5 波伸びきり警戒・上ヒゲ陽線の踏み上げ・需給混戦。

待機(黄)・総合スコア 48 / 100。押し目で停滞・底固め待ち。背後にあるのは「重度の警戒と標準的な燃料が同居」の構図。結論は「リワードがリスクを十分に上回らず、慎重な様子見」(下値リスク −1.4% / 上値余地 +1.5% = リスクリワード 1.1 倍)。目標までの残額: 戻り高値 819 円 まで +1.5%。