日本オラクル

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 8,526 円 に対し、20MA 9,019 円・80MA 9,828 円・200MA 12,933 円・240MA 13,632 円。ただし、価格は直近のスイング安値 8,275 円 → 8,301 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。その一方で、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.18σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 3.5% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 8,301 円 から +2.7% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 9,821 円 までは +15.2% の中距離、直線を引きにくい段階。なお、20MA の傾きは 5 日 +0.10%/日 で 20 日(-0.05%/日)を超え、加速段階。また、出来高は 5 日比 0.82 倍 の中位、法則の合意も限定的で特徴は薄め。一方、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

短期警戒は 2 件、複数指標で警戒水準に達しています。一方、反発めどは順次、最初は 20MA 戻り 9,019 円(現在価から +5.8%)。続く反発候補: 80MA 戻り 9,828 円(+15.3%)・200MA 戻り 12,933 円(+51.7%)。補足の警戒材料: 月足下降中の買い禁止・マクロ弱気 が点灯。

待機(黄)・総合スコア 45 / 100。立ち位置は「地下圏で反発の予兆」。リスクの解釈は「中度の警戒材料と平凡な燃料状態が同居」。最終判断: 下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難。反発めどまでの距離: 20MA 戻り 9,019 円 で +5.8%。