日本ラッド

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 560 円 に対し、20MA 564 円・80MA 606 円・200MA 666 円・240MA 685 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 560 円 → 559 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。なお、フィボナッチ 50% (568 円) に 1.4% 以内まで接近、境界の節目で意識されやすい位置。(直近 120 日 ATR 1.8% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 559 円 から +0.2% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 572 円 の壁が +2.1% 先に迫る、判定点を試す局面。なお、直近 5 日(-0.08%/日)は 20 日(-0.16%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。また、5 日比 0.62 倍 の出来高、合意法則も不点灯で平凡な燃料状態。壁手前の失速: 節目(戻り高値 572 円)が +2.1% 先に迫る位置で、5 日 -0.08%/日 と速度が鈍化中。突破できなければ反落側に回る分岐局面。なお、需給構造のバランスも確認できる。

警戒材料は 5 件と多く、本格的な防衛体制を取るべき水準。一方、反発めどは順次、最初は 20MA 戻り 564 円(現在価から +0.7%)。続く反発候補: 80MA 戻り 606 円(+8.2%)・200MA 戻り 666 円(+19.0%)。点灯中の希少警戒シグナル: 月足下降中の買い禁止・マクロ弱気・弱気プライスアクション。

警戒(赤)・総合スコア 23 / 100。立ち位置は「底堅いエネルギーの充填期」。重度の警戒と平凡な燃料状態が同居の状態。最終判断: 下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難。反発めどまでの距離: 20MA 戻り 564 円 で +0.7%。