楽天グループ

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 750 円 に対し、20MA 753 円・80MA 772 円・200MA 883 円・240MA 869 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 734 円 → 717 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。同時に、エリオット波動分析でも 月足は 下降1波進行中(日足は判定不能)。なお、フィボナッチ 61.8% (754 円) に 0.5% 以内まで接近、境界の節目で意識されやすい位置。(直近 120 日 ATR 3.3% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 717 円 から +4.6% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

視界の節目は戻り高値 802 円、残距離 +6.96% の中位射程。なお、推進速度は 5 日 -0.19%/日 が 20 日(-0.13%/日)を下回り、勢いに陰り。また、出来高は 5 日比 0.86 倍 の通常水準、法則合意ありで根拠は中庸。一方、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

短期警戒は 3 件、複数指標で警戒水準に達しています。一方、下降継続中。最も近い反発候補は 20MA 戻り 753 円(+0.4%)。続く反発候補: 80MA 戻り 772 円(+2.8%)・240MA 戻り 869 円(+15.8%)。補足の警戒材料: 月足下降中の買い禁止・マクロ弱気・弱気プライスアクション が点灯。

警戒(赤)・総合スコア 35 / 100。底堅いエネルギーの充填期。リスクの解釈は「中度の警戒材料と標準的な燃料が同居」。最終判断: 下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難。反発めどまでの距離: 20MA 戻り 753 円 で +0.4%。