デジタルガレージ

「戻り売り警戒」の銘柄。一時的な反発は見せるが、頭上の長期抵抗帯 (B 組 = 200MA / 240MA) が重くのしかかる局面。現在価 2,511 円 に対し、20MA 2,319 円・80MA 2,265 円・200MA 2,970 円・240MA 3,254 円。ただし、価格は直近のスイング安値 1,873 円 → 2,213 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。なお、エリオット波動分析でも 週足は 下降2波進行中(日足は判定不能)。補足すると、ボリンジャーバンド上限を突破しており (bb_position +1.01σ)、価格は統計的な高値圏に踏み込んでいる。(直近 120 日 ATR 3.5% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 2,213 円 から +13.5% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値(2,097 円)を超過しており、上値の指標は遠ざかっている局面。なお、直近の傾きが急になり(5 日 +1.20%/日 vs 20 日 +0.73%/日)、上昇エンジンに点火している。さらに、出来高(5 日比 2.03 倍)と法則合流が揃い、燃焼効率の高い局面。加えて、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。なお、需給構造のバランスも確認できる・点火シグナルの観測あり、足元の動きに裏付け。

5 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。一方、戻り売りの最終警戒、撤退候補レベルは 200MA 戻り限界 2,970 円(現在価から +18.3%)。同時に、日足は上昇 5 波進行中であり、終盤の過熱警戒位置にあります。補足の警戒材料: 月足下降中の買い禁止・マクロ弱気・弱気プライスアクション が点灯。

待機(黄)・総合スコア 50 / 100。立ち位置は「戻り売り警戒中の予兆反発」。高燃料の重度警戒・反転シナリオも要警戒の状態。結論は「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。直近の反発候補は200MA 戻り限界 2,970 円(+18.3%)。