サワイグループホールディングス

「警戒圏」に踏み入った銘柄。短中期 MA は上にあるが、価格が長期 MA (200MA / 240MA) を割り込み、上昇の前提が崩れ始めた危険信号。現在価 2,066 円 に対し、20MA 2,188 円・80MA 2,279 円・200MA 2,107 円・240MA 2,058 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 2,208 円 → 2,085 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。同時に、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.63σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 2.5% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 2,085 円 を -0.9% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

視界の節目は戻り高値 2,330 円、残距離 +12.75% の中位射程。なお、20MA の傾きが鈍り(5 日 -0.37%/日 vs 20 日 -0.03%/日)、加速は途切れている。また、出来高は 5 日比 0.96 倍 の通常水準、法則合意ありで根拠は中庸。一方、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

2 件の警戒材料が並ぶ、中度の警戒帯。一方、次に止まる可能性のある下値は YTD 低値 2,058 円(-0.4%)。点灯中の希少警戒シグナル: 下降中の買いはギャンブル・下位足のダブルトップ。

警戒(赤)・総合スコア 38 / 100。警戒圏で軟着陸を探る。中度の警戒材料と標準的な燃料が同居の状態。マインドセットは「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。直近の反発候補はYTD 低値 2,058 円(-0.4%)。