ミルボン

「警戒圏」に踏み入った銘柄。短中期 MA は上にあるが、価格が長期 MA (200MA / 240MA) を割り込み、上昇の前提が崩れ始めた危険信号。現在価 2,536 円 に対し、20MA 2,694 円・80MA 2,651 円・200MA 2,541 円・240MA 2,530 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 2,640 円 → 2,636 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。ただし、エリオット波動分析でも 週足は 上昇2波進行中(日足は判定不能)。その一方で、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.86σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 1.8% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 2,636 円 を -3.8% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

戻り高値 2,777 円 まで残 +9.5%、踏み込みには余地のある中位帯。なお、推進速度は 5 日 -0.26%/日 が 20 日(-0.00%/日)を下回り、勢いに陰り。また、出来高は 5 日比 1.24 倍 の通常水準、法則合意ありで根拠は中庸。一方、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

3 件の警戒シグナルが同時点灯、中度の注意が要る局面です。一方、次に止まる可能性のある下値は YTD 低値 2,398 円(-5.4%)。点灯中の希少警戒シグナル: 月足下降中の買い禁止・弱気プライスアクション・BB エクスパンション後。

警戒(赤)・総合スコア 38 / 100。現状は「警戒圏で軟着陸を探る」と定義できる。中度の警戒材料と標準的な燃料が同居の状態。マインドセットは「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。直近の反発候補はYTD 低値 2,398 円(-5.4%)。