エステー

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 1,454 円 に対し、20MA 1,473 円・80MA 1,515 円・200MA 1,553 円・240MA 1,549 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 1,463 円 → 1,451 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。ただし、エリオット波動分析でも 週足は 上昇2波進行中(日足は判定不能)。その一方で、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.46σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 1.2% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,451 円 から +0.2% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

目前の節目は戻り高値 1,495 円、残距離は +2.82% の「近接」。なお、5 日(-0.03%/日)と 20 日(-0.09%/日)はほぼ並走、構造維持の段階。並行して、5 日比 0.78 倍 の出来高、合意法則も不点灯で平凡な燃料状態。また、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。なお、需給構造のバランスも確認できる。

3 件の警戒材料が並ぶ、中度の警戒帯。一方、下降継続中。最も近い反発候補は 20MA 戻り 1,473 円(+1.3%)。続く反発候補: 80MA 戻り 1,515 円(+4.2%)・240MA 戻り 1,549 円(+6.5%)。追加の警戒要素として 月足下降中の買い禁止・弱気プライスアクション・需給混戦 が観測されています。

警戒(赤)・総合スコア 38 / 100。立ち位置は「地下圏で底値圏推移」。中度の警戒材料と平凡な燃料状態が同居の状態。結論は「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。反発めどまでの距離: 20MA 戻り 1,473 円 で +1.3%。