ケミプロ化成

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 584 円 に対し、20MA 571 円・80MA 661 円・200MA 511 円・240MA 471 円。ただし、価格は直近のスイング安値 599 円 → 480 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。その一方で、エリオット波動分析でも 月足は 上昇1波進行中(日足は判定不能)。(直近 120 日 ATR 10.3% の高ボラ銘柄ゆえ、ダウ判定の検知窓は N=20 日に拡張)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 480 円 から +21.7% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 696 円 までは +19.2% の中距離、直線を引きにくい段階。なお、推進速度は 5 日 -0.76%/日 が 20 日(-0.89%/日)を下回り、勢いに陰り。また、出来高 0.57 倍 の平均的水準、法則の同期で堅実な推進。一方、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。なお、需給構造のバランスも確認できる・点火シグナルの観測あり、足元の動きに裏付け。

短期警戒は 1 件のシグナルに留まり、影響は限定的です。なお、現生命線は 480 円(直近スイング安値 / 押し安値・−17.8%)、鈍化局面で振り戻しの余地を確保。また、戻り高値(696 円)が次の節目、上値余地は +19.2%。リスクは下値 −17.8%、リワードは上値 +19.2%。追加の警戒要素として 弱気プライスアクション が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 67 / 100。押し目で停滞・底固め待ち。軽度の警戒材料と標準的な燃料が同居の状態。結論は「リワードがリスクを十分に上回らず、慎重な様子見」(下値リスク −17.8% / 上値余地 +19.2% = リスクリワード 1.1 倍)。目標までの残額: 戻り高値 696 円 まで +19.2%。