クミアイ化学工業

「エネルギー凝縮期」にある銘柄。主要 4 本 MA が ±3% 以内に密集し、方向感を喪失したレンジ状態。上下どちらに振れても初動は速くなりやすい平衡局面。現在価 760 円 に対し、20MA 775 円・80MA 737 円・200MA 755 円・240MA 761 円。4 本 MA の総レンジ幅は 4.96%。法則 28 (MA 収縮) も点灯し、エネルギー蓄積の兆候が裏付けられる。なお、価格は直近のスイング安値 683 円 → 741 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。(直近 120 日 ATR 1.8% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 741 円 から +2.6% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 814 円 まで残 +7.1%、踏み込みには余地のある中位帯。なお、20MA の傾きが鈍り(5 日 -0.19%/日 vs 20 日 +0.08%/日)、加速は途切れている。また、出来高 0.96 倍 の中位水準・合意も伴わず、特に目立つ要素はない。一方、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

3 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。なお、通常守り(直近スイング安値・押し安値の高い方)、現生命線は 741 円(−2.5%)。速度の鈍化を踏まえ、ストップは緩和して保持。また、上値余地は戻り高値 814 円 までで +7.1%。リスクは下値 −2.5%、リワードは上値 +7.1%。追加の警戒要素として 月足下降中の買い禁止・弱気プライスアクション・下位足のダブルトップ が観測されています。

警戒(赤)・総合スコア 37 / 100。現状は「凝縮継続・蓄積中」と定義できる。重度の警戒と平凡な燃料状態が同居の状態。最終判断: 条件次第で限定的に取れる局面・性急な動きは控える(下値リスク −2.5% / 上値余地 +7.1% = リスクリワード 2.8 倍)。目標までの残額: 戻り高値 814 円 まで +7.1%。