ニチレキグループ

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 2,032 円 に対し、20MA 2,109 円・80MA 2,295 円・200MA 2,487 円・240MA 2,478 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 2,338 円 → 2,048 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。同時に、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.39σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 2.3% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 2,048 円 を -0.8% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

戻り高値 2,559 円 は +25.9% 先、視界は近場の足場固めに集中する局面。なお、推進速度は 5 日 -0.24%/日 が 20 日(-0.14%/日)を下回り、勢いに陰り。また、出来高 0.74 倍 の中位水準・合意も伴わず、特に目立つ要素はない。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

複数の警戒シグナル 4 件が同期、撤退準備の段階に入っています。一方、下降継続中。最も近い反発候補は 20MA 戻り 2,109 円(+3.8%)。続く反発候補: 80MA 戻り 2,295 円(+12.9%)・240MA 戻り 2,478 円(+22.0%)。同時に、日足は上昇 5 波進行中であり、終盤の過熱警戒位置にあります。補足の警戒材料: 月足下降中の買い禁止・マクロ弱気・弱気プライスアクション が点灯。

警戒(赤)・総合スコア 23 / 100。底値圏での蓄積期。背後にあるのは「重度の警戒と平凡な燃料状態が同居」の構図。マインドセットは「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。反発めどまでの距離: 20MA 戻り 2,109 円 で +3.8%。