ノバック

「警戒圏」に踏み入った銘柄。短中期 MA は上にあるが、価格が長期 MA (200MA / 240MA) を割り込み、上昇の前提が崩れ始めた危険信号。現在価 2,574 円 に対し、20MA 2,828 円・80MA 2,827 円・200MA 2,746 円・240MA 2,700 円。ただし、価格は直近のスイング安値 2,690 円 → 2,828 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。その一方で、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -2.85σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 1.7% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 2,828 円 を -9.0% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

戻り高値 2,928 円 まで残 +13.8%、踏み込みには余地のある中位帯。なお、推進速度は 5 日 -0.14%/日 が 20 日(+0.07%/日)を下回り、勢いに陰り。一方、5 日比 3.23 倍 の出来高急増だが、合意法則は不点灯。価格先行の懸念が残る。ただし、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。加えて、需給構造のバランスも確認できる。※ 直近の出来高が 60 日比 3.23 倍 と突発的な資金流入を示しており、方向感のない大きな値動きが先行する可能性あり。

複数の警戒シグナル 4 件が同期、撤退準備の段階に入っています。一方、上昇構造は崩壊し、軟着陸先となる支持帯が見当たりません。追加の警戒要素として 月足下降中の買い禁止・弱気プライスアクション・BB エクスパンション後 が観測されています。

警戒(赤)・総合スコア 23 / 100。立ち位置は「警戒圏で軟着陸を探る」。リスクの解釈は「需給の脆弱性を孕んだ空中戦」。結論は「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。参考まで 20MA 乖離 -9.0%(2,828 円)。