西川ゴム工業

「警戒圏」に踏み入った銘柄。短中期 MA は上にあるが、価格が長期 MA (200MA / 240MA) を割り込み、上昇の前提が崩れ始めた危険信号。現在価 3,155 円 に対し、20MA 3,376 円・80MA 3,748 円・200MA 3,278 円・240MA 3,142 円。ただし、価格は直近のスイング安値 3,620 円 → 3,880 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。さらに、エリオット波動分析でも 週足は 上昇2波進行中(日足は判定不能)。その一方で、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.29σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 3.1% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 3,880 円 を -18.7% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

戻り高値 4,280 円 までまだ +35.7% の余地、射程外と言える距離。なお、直近 5 日(-0.72%/日)は 20 日(-0.71%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。また、出来高 0.80 倍 の平均的水準、法則の同期で堅実な推進。一方、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

2 件の警戒シグナルが同時点灯、中度の注意が要る局面です。一方、次に止まる可能性のある下値は YTD 低値 3,070 円(-2.7%)。点灯中の希少警戒シグナル: 下降中の買いはギャンブル・上ヒゲ陽線の踏み上げ。

警戒(赤)・総合スコア 38 / 100。警戒圏で軟着陸を探る。中度の警戒材料と標準的な燃料が同居の状態。最終判断: 下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難。直近の反発候補はYTD 低値 3,070 円(-2.7%)。