石塚硝子

「警戒圏」に踏み入った銘柄。短中期 MA は上にあるが、価格が長期 MA (200MA / 240MA) を割り込み、上昇の前提が崩れ始めた危険信号。現在価 2,891 円 に対し、20MA 3,233 円・80MA 3,516 円・200MA 3,151 円・240MA 3,047 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 3,805 円 → 3,135 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。ただし、エリオット波動分析でも 週足は 上昇2波進行中(日足は判定不能)。その一方で、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.79σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 3.0% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 3,135 円 を -7.8% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

戻り高値 3,500 円 は +21.1% 先、視界は近場の足場固めに集中する局面。なお、直近 5 日(-0.50%/日)は 20 日(-0.34%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。ただし、出来高(5 日比 1.73 倍)と法則合流が揃い、燃焼効率の高い局面。蓄積期 ─ 反転待機: 速度は 5 日 -0.50%/日 で鈍化中だが、出来高 5 日比 1.73 倍 + 法則合流の高密度燃料が背後に。エネルギー蓄積からの反転を待つ構図。さらに、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。なお、需給構造のバランスも確認できる。

4 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。一方、次に止まる可能性のある下値は YTD 低値 2,859 円(-1.1%)。追加の警戒要素として 下降中の買いはギャンブル・弱気プライスアクション・下位足のダブルトップ が観測されています。

警戒(赤)・総合スコア 35 / 100。現状は「警戒圏で軟着陸を探る」と定義できる。リスクの解釈は「高燃料の重度警戒・反転シナリオも要警戒」。最終判断: 下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難。直近の反発候補はYTD 低値 2,859 円(-1.1%)。