ノバシステム

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 2,470 円 に対し、20MA 2,550 円・80MA 2,554 円・200MA 2,646 円・240MA 2,670 円。ただし、価格は直近のスイング安値 2,264 円 → 2,382 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。なお、エリオット波動分析でも 週足は 下降1波進行中(日足は判定不能)。補足すると、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.83σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 2.4% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 2,382 円 から +3.7% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 2,650 円 までは +7.3% の中距離、直線を引きにくい段階。なお、5 日(+0.20%/日)と 20 日(+0.25%/日)はほぼ並走、構造維持の段階。並行して、出来高 0.72 倍 の中位水準・合意も伴わず、特に目立つ要素はない。なお、需給構造のバランスも確認できる。

短期警戒は 2 件、複数指標で警戒水準に達しています。一方、下降継続中。最も近い反発候補は 20MA 戻り 2,550 円(+3.3%)。続く反発候補: 80MA 戻り 2,554 円(+3.4%)・200MA 戻り 2,646 円(+7.1%)。追加の警戒要素として 月足下降中の買い禁止・マクロ弱気 が観測されています。

警戒(赤)・総合スコア 38 / 100。現状は「地下圏で底値圏推移」と定義できる。中度の警戒材料と平凡な燃料状態が同居の状態。マインドセットは「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。反発めどまでの距離: 20MA 戻り 2,550 円 で +3.3%。