日本カーボン

「エネルギー凝縮期」にある銘柄。主要 4 本 MA が ±3% 以内に密集し、方向感を喪失したレンジ状態。上下どちらに振れても初動は速くなりやすい平衡局面。現在価 4,720 円 に対し、20MA 4,712 円・80MA 4,747 円・200MA 4,556 円・240MA 4,480 円。4 本 MA の総レンジ幅は 5.65%。法則 28 (MA 収縮) も点灯し、エネルギー蓄積の兆候が裏付けられる。なお、価格は直近のスイング安値 4,540 円 → 4,550 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。(直近 120 日 ATR 1.9% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 4,550 円 から +3.7% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

価格は +2.3% 先の戻り高値 4,830 円 にあと一歩、節目を踏みに来た位置。なお、直近 5 日(-0.12%/日)は 20 日(-0.11%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。また、出来高は 5 日比 1.03 倍 の中位、法則の合意も限定的で特徴は薄め。壁手前の失速: 節目(戻り高値 4,830 円)が +2.3% 先に迫る位置で、5 日 -0.12%/日 と速度が鈍化中。突破できなければ反落側に回る分岐局面。ただし、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

複数の警戒シグナル 2 件が同期、撤退準備の段階に入っています。なお、現生命線は 4,550 円(直近スイング安値 / 押し安値・−3.6%)、鈍化局面で振り戻しの余地を確保。また、上値余地は戻り高値 4,830 円 までで +2.3%。下値リスク −3.6% / 上値余地 +2.3%。ただし、上昇 5 波進行中の局面、波動の最終段階に入っている可能性が高い。補足の警戒材料: 弱気プライスアクション・下位足のダブルトップ が点灯。

警戒(赤)・総合スコア 37 / 100。現状は「凝縮継続・蓄積中」と定義できる。背後にあるのは「重度の警戒と平凡な燃料状態が同居」の構図。結論は「リワード不足・深追いを避け、次の押し目まで資金温存が手筋」(下値リスク −3.6% / 上値余地 +2.3% = リスクリワード 0.7 倍)。目標までの残額: 戻り高値 4,830 円 まで +2.3%。