日本製鉄

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 565 円 に対し、20MA 553 円・80MA 582 円・200MA 614 円・240MA 607 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 539 円 → 531 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。同時に、ボリンジャーバンド上限を突破しており (bb_position +1.14σ)、価格は統計的な高値圏に踏み込んでいる。(直近 120 日 ATR 2.5% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 531 円 から +6.5% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

価格は +1.8% 先の戻り高値 576 円 にあと一歩、節目を踏みに来た位置。なお、20MA の傾きは 5 日 +0.13%/日 で 20 日(-0.14%/日)を超え、加速段階。また、5 日比 0.98 倍 の出来高、合意法則も不点灯で平凡な燃料状態。オーバーシュート警戒: 加速中の価格が戻り高値(576 円)目前 (+1.8%)まで来ており、突き抜けるか反発するかの分岐点。5 日 +0.13%/日 の急加速が壁を強引に越える可能性と、節目反落のリスクが拮抗する局面。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

複数の警戒シグナル 5 件が同期、撤退準備の段階に入っています。一方、反発めどは順次、最初は 80MA 戻り 582 円(現在価から +3.0%)。続く反発候補: 240MA 戻り 607 円(+7.4%)・200MA 戻り 614 円(+8.6%)。補足の警戒材料: 月足下降中の買い禁止・マクロ弱気・上ヒゲ陽線の踏み上げ が点灯。

警戒(赤)・総合スコア 37 / 100。立ち位置は「地下圏で反発の予兆」。背後にあるのは「重度の警戒と平凡な燃料状態が同居」の構図。最終判断: 下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難。直近の反発候補は80MA 戻り 582 円(+3.0%)。